آموزش سایت بورس tsetmc تابلوخوانی (بررسی جزئیات معاملات روزانه)

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم برای یادگیری تابلوخوانی، ابتدا باید با وب سایت tsetmc.ir آشنایی کامل پیدا کنید تا در مرحله ای که بحث تکنیک های تابلوخوانی مطرح می شود مشکلی بابت پیداکردن اطلاعات بر روی سایت نداشته باشید.

در نوشته های قبلی صفحه اول این سایت را به همراه تمامی سربرگ های آن را توضیح دادیم.

امروز به تابلوخوانی و بررسی جزئیات معاملات روزانه روی یک سهم خاص می پردازیم.

آموزش سایت بورس tsetmc

در منوی سمت چپ صفحه اول سایت tsetmc گزینه ای به نام دیده بان بازار وجود دارد که اگر روی آن کلیک کنید لیست تمام نمادهای بورسی و فرابورسی به تفکیک صنعت نمایش داده می شود و در کنار نام هر نماد همه جزئیات قیمتی و اطلاعات مربوط به آخرین روز معاملاتی سهم وجود دارد.

 

دیدبان بازار

 

اگر در این صفحه روی سهم دلخواه کلیک کنید به صفحه ای منتقل می شوید که تمام اطلاعات مربوط به آن نماد را می توانید مشاهده کنید.

البته اگر از قسمت جستجوی واقع در منوی سایت هم نام نماد سهم یا اسم شرکت آن را بنویسید می توانید به صورت مستقیم به همین صفحه منتقل شوید.

 

جستجوی نماد

 

برای یادگیری هر چه بهتر تابلوخوانی لازم است که در ابتدا با این صفحه بصورت کامل آشنا شوید و هر بخش آن را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید.

 

سربرگ در یک نگاه

در صفحه اطلاعات مربوط به یک نماد، سربرگ هایی وجود دارد که اولین آنها سربرگ در یک نگاه است که به صورت پیش فرض انتخاب شده است.

 

ریز معاملات یک سهم

 

در این سربرگ اطلاعات کاملی در مورد معاملات این سهم در آخرین روز معاملاتی مشاهده می شود.

برای توضیح بیشتر اطلاعات این صفحه، هر بخش آن را با یک شماره در تصویر مشخص کرده ایم.

 

آشنایی با انواع قیمت های سهم

در بخشی که با شماره ۱ مشخص شده است همان طور که معلوم است اطلاعات مربوط به آخرین معامله، قیمت پایانی، اولین قیمت و قیمت دیروز (با نام قیمت صفر تابلوی امروز هم شناخته می شود) را مشاهده می کنید.

گزینه های خرید و فروش هم به ترتیب بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان را نشان می دهند، البته این اطلاعات را می توانیم در تابلوی سفارشات در پایین صفحه هم مشاهده کنیم.

 

انواع قیمت های سهم

 

 

 

 

بازه های قیمتی هر سهم

در کادر شماره ۲ اولین گزینه، بازه روز نوشته است به این معنی که قیمت یک سهم خاص در آن روز معاملاتی حداقل و حداکثر چه قیمت هایی به خود دیده است؟

یعنی اگر اطلاعات این قسمت را در شمع مربوط به آن روز سهم بخواهیم ببینیم سایه بالایی و سایه پایینی نمودار شمعی این سهم خواهد شد.

قیمت مجاز، حداکثر درصد افزایش و کاهش نسبت به قیمت صفر تابلو است که برای سهام عادی درحال حاضر ( سال ۹۹) مثبت و منفی ۵ درصد است.

قیمت صفر تابلو هم، همان قیمت پایانی دیروز است.

بازه هفته حداقل و حداکثر قیمت دیده شده در طول یک هفته معاملاتی را نشان می دهد.

دقت داشته باشید که اینجا منظور از هفته معاملاتی ۵ روز معاملاتی قبل نیست بلکه کمترین و بیشترین قیمت سهم از روز شنبه تا روز جاری معاملات را نشان می دهد.

بازه سال هم کمترین و بیشترین قیمت سهم را در طول یک سال گذشته نشان می دهد. بازه زمانی سال می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت سهم هم عمل کند.

بازه هفتگی هم در نوسانگیری می تواند بعنوان حمایت و مقاومت عمل کند.

 

ادامه مطالب  جایگاه و نقش زنان در بازارهای سرمایه گذاری

بازه قیمتی

 

 

حجم و تعداد معاملات در تابلوخوانی

در کادر شماره ۳ اطلاعات خوبی در مورد حجم و ارزش معاملات در یک روز کاری را می توایند ببینید.

اولین گزینه تعداد معاملات سهم است که لازم نیست توجهی به آن داشته باشید.

البته در مورد برخی سهام که این تعداد در طول روزهای متوالی عدد کمی را نشان می دهد به این معنی است که نقدشوندگی سهم ممکن است بسیار پایین باشد.

گزینه بعدی حجم معاملات است که برابر است با تعداد سهام معامله شده در یک روز معاملاتی.

در مورد حجم مععاملات یا به بعبارتی تعداد سهام معامله شده این نکته را در نظر داشته باشید که اگر فرضا شخص الف تعداد ۱۰۰ هزار سهم به چهار نفر فروخته باشد در این حالت تعداد سهام معامله شده برابر با ۱۰۰ هزار سهم خواهد بود.

حالا شما بگویید در جریان فروش این ۱۰۰ هزار سهم چند معامله انجام شده است؟

پاسخ می شود ۴ معامله.

 

ارزش معاملات هم قیمت برگه سهام فروش رفته در تعداد آنها را در روز معاملاتی نشان می دهد.

ارزش بازار هر سهم هم با حاصل ضرب تعداد سهام آن شرکت در قیمت پایانی سهم در آن لحظه برابر است.

از طریق ارزش بازار یک سهم می توان پی به بزرگ یا کوچک بودن یک شرکت برد.

مثلا در این لحظه ارزش بازار شرکت سایپا با نماد  خساپا برابر است با ۴۳۵/۹۸۸.۵۲۷ B ریال، که با تبدیل آن  به تومان و رندکردن این عدد به مبلغ چهل و سه هزار میلیارد تومان یا ۴۳ ترلیون می رسیم.

این عدد نشان می دهد که شرکت سایپا یک شرکت بزرگ در بازار بورس ایران است.

 

حجم معاملات

 

بررسی تعداد سهام و حجم مبنا در یک شرکت

در کادر شماره ۴ در مورد تعداد سهام یک شرکت بورسی یا فرابورسی و یکسری موضوعات دیگر بحث شده است.

گزینه اول در این کادر تعداد سهام شرکت را نشان می دهد.

مثلا در این مثال تعداد سهام شرکت فولاد مبارکه برابر با ……. است یعنی ۲۰۹ میلیارد برگه سهم دارد.

نکته ای که در مورد تعداد سهام خوب است بدانید این است که اگر تعداد این سهام را ضربدر عدد ۱۰۰ تومان کنید سرمایه ثبت شده شرکت که در اساسنامه آمده است را می توان بدست آورد.

البته ما در تابلوخوانی با سرمایه ثبتی شرکت کاری نداریم.

 

ادامه مطالب  آشنایی با صفحه اصلی و منوها در نرم افزار مفیدتریدر MofidTrader 

گزینه بعدی حجم مبنا را نشان می دهد.

حجم مبنا برابر است با حداقل تعداد سهامی که باید در یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا اینکه قیمت پایانی به صورت کامل لحاظ شود.

نحوه محاسبه این عدد برای شرکت های بورسی و غیربورسی کمی متفاوت است و برابر است با حاصلضرب تعداد سهام  یک شرکت در یک ضریب مشخص که با توجه به درصد تغییر قیمت پایانی در آخر هفته ها می تواند تغییراتی هم داشته باشد.

 

سهام شناور به آن تعداد سهامی گفته می شود که در بین فعالان بازار رد و بدل می شود.

بدیهی است که همیشه یک سری شرکت های حقوقی و یا اشخاص حقیقی به جهت حفظ مالکیت خود بر شرکت درصدی از سهام را برای خود نگه می دارند و این سهام را به ندرت وارد معاملات می کنند.

اینکه تاثیر شناوری سهام در تابلوخوانی چگونه محاسبه می شود را در درسهای آینده بحث خواهیم کرد.

 

گزینه بعدی میانگین حجم ماه است.

یعنی متوسط معاملات روزانه در طول یک ماه معاملاتی چند است؟

ارتباط بین این گزینه و گزینه حجم معاملات را هم در آینده بحث خواهیم کرد.

و اتفاقا یکی از مواردی که در تابلوخوانی به آن اهمیت زیادی داده می شود حجم معاملات میانگین و حجم معاملات ماهانه است.

 

میانگین حجم ماه

 

حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها

برای اینکه در هر روز معاملاتی بدانیم که چه مقدار از خریدها یا فروش ها توسط اشخاص حقیقی و چه مقدار توسط حقوقی ها انجام گرفته است لازم است که به کادر شماره ۵ توجه کنید.

در این کادر که به دو بخش خرید و فروش تقسیم شده است در سمت راست آماری از حجم خرید حقیقی ها و حقوقی ها بازار هم به صورت درصدی و هم به صورت عددی آورده شده است.

در سمت چپ هم آمار فروش حقیقی ها و حقوقی ها آورده شده است.

حقوقی های بازار کسانی هستند که به صورت یک شرکت ثبت شده در بازار معاملات حضور دارند و معمولا با پول های خیلی زیادی هم معامله می کنند.

شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی ها و … بخشی از حقوقی های بازار هستند.

افراد حقیقی هم کسانی هستند که با کد معاملاتی شخصی خود در بازار مشغول معامله هستند و معمولا به تنهایی، نقدینگی بسیار کمتری نسبت به حقوقی دارند.

در مورد دلایل خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و تاثیر آنها بر بازار در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

بخش بعدی که در همین کادر به آن پرداخته شده است تعداد حقیقی ها و حقوقی های خریدار یا فروشنده در روز معاملاتی بازار است این اعداد هم در تابلوخوانی برای محاسبه سرانه خرید و فروش مورد نیاز است.

 

حقیقی و حقوقی های بازار

 

 

وضعیت نمادهای بورسی

در کادر شماره ۶، گزینه ای وجود دارد به نام آخرین معامله که زمان دقیق آخرین معامله ای که روی سهم نوشته شده است را نشان می دهد.

 

ادامه مطالب  آموزش نرم افزار مفید تریدر MofidTrader 5 تحلیل تکنیکال + دانلود

وضعیت نماد

 

قسمت وضعیت هم نشان می دهد که در حال حاضر این سهم آیا قابل معامله است یا خیر؟

خوب است بدانید که ۵ وضعیت برای یک نماد بورسی می تواند اتفاق بیافتد.

مجاز

 اگر جلوی عبارت وضعیت، مجاز نوشته شده بود یعنی سهم در حالت عادی است و معاملات آن بدون هیچ مشکلی می تواند ادامه داشته باشد.

 

مجاز – محفوظ

مجاز محفوظ حالتی است که در آن سهم برای مدتی متوقف بوده و حال در مرحله بازگشایی قرار گرفته است.

حالت بازگشایی هم یعنی زمانی که برای سهم می توان سفارش خرید یا فروش صادر کرد اما معامله ای صورت نمی گیرد و فقط سفارشات به صف می شوند.

 

مجاز – متوقف

اگر یکی از دلایل بسته شدن نمادهای معاملاتی بوجود بیاید در این حالت سهم قابل معامله کردن نخواهد بود.

 

ممنوع

مشخص است که نماد سهم در این حالت قابل معامله نخواهد بود اما نکته ای که وجود دارد این است که سهم در همان روز معاملاتی قابلیت معامله شدن را پیدا خواهد کرد.

 

ممنوع – متوقف

در این حالت نماد سهم قابل معامله و سفارش گیری نیست و البته زمان دقیقی هم برای باز شدن آن نمی توان متصور شد.

 

سود سهام بورسی و نسبت پی به ای

در کادر شماره ۷ با دو اصطلاح روبرو می شوید که در بازار بورس بارها و بارها با آن برخورد خواهید کرد.

یکی EPS سهم و دیگری P/e سهم.

 

سود سهم و نسبت پی به ای

 

در این تصویر در کنار EPS عددی که نوشته شده است سود بدست آمده از این سهم در طول ۱۲ ماه گذشته است.

دقت داشته باشید که عبارتی هم تحت عنوان «EPS بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (ttm) محاسبه شده است.» در این کادر وجود دارد.

ttm مخفف عبارت Trailing Twelve Months است و به معنی سود ۱۲ ماه گذشته است یعنی همان سود محقق شده در طول چهار دوره سه ماهه قبلی.

بر اساس همین Eps  دوازده ماه گذشته و قمیت فعلی سهم، P/e یا نسبت قیمت به درآمد سهم هم محاسبه شده و در این قسمت نوشته شده است.

اگر قیمت پایانی سهم را بر عدد EPS سهم تقسیم کنید دقیقا همین عدد P/e بدست خواهد آمد.

P/e گروه را هم در کنار آن نوشته که معادل میانگین P/e شرکت های هم گروه با این نماد است.

 

ابزار تغییر مکان یا نمایش اطلاعات

در کادر شماره ۸ تعدادی دکمه وجود دارد که می توانید با انتخاب و روشن کردن آنها اطلاعات بیشتری در مورد سهم بدست بیاورید.

 

تغییر مکان جدول اطلاعات

 

مثلا می توانید تصمیم بگیرید که تابلوی سفارشات سهم، نمودار قیمتی سهم و چند مورد دیگر را در این قسمت  نمایش دهید یا خیر.

همچنین می توانید با کشیدن و رهاکردن هر کدام از این دکمه ها، مکان نمایش آنها را نسبت به هم تغییر دهید.

 

ادامه مطالب  آموزش سایت سازمان بورس و اوراق بهادار tsetmc

تابلوی سفارشات سهم

کادر شماره ۹ به بررسی تابلوی سفارشات و نمایش معاملات سهم می پردازد.

 

تابلوی سفارشات سهم

 

این تابلو به دو بخش خریداران در سمت راست و فروشندگان در سمت چپ تقسیم شده است.

با توجه اینکه فرایند خرید و فروش سهام در بازار بورس به صورت حراج انجام می گیرد و قانون حراج به این شکل است که از یک قیمت پایه شروع می کنند و هر خریداری بالاترین قیمت پیشنهادی را داد و هر فروشنده ای پایین ترین قیمت فروش را داد در اولویت قرار می گیرند، در تابلوی سفارشات بورس هم دقیقا به همین شیوه عمل خواهد شد.

فرض کنید قیمت صفر تابلو یا قیمت پایه یک سهم در یک روز معاملاتی ۱۰۰ تومان است و این سهم می تواند در بازه مثبت و منفی پنج درصد نوسان کند.

در این حالت قیمت این سهم می تواند در بازه ۹۵ تا ۱۰۵ تومان نوسان داشته باشد و خریداران و فروشندگان می توانند در این بازه سفارش هایشان را وارد سیستم کنند.

حالا شما بگویید که در بین دو خریداری که یکی قیمت ۹۶ تومان می دهد و دیگری قیمت ۱۰۳ تومان کدام یک در اولویت قرار می گیرند؟

بله مشخص است که خریداری که بالاترین قیمت پیشنهادی را داده است در اولویت قرار می گیرد پس سفارش شخصی که با قیمت ۱۰۳ تومان حاضر است سهم را بخرد درسطر اول نمایش داده می شود و سفارش نفر بعد از آن و با قیمت پایین تر در سطر دوم قرار خواهدگرفت.

اگر چندین نفر در یک قیمت مساوی سفارش خرید داشته باشند این سفارش ها در صف قرار می گیرند و کسی که زودتر سفارش را ثبت کرده است زودتر معامله اش انجام می گیرد البته فقط به شرطی که در همان قیمت هم فروشنده ای حاضر شده باشد که سهمش را بفروشد.

در قسمت فروشندگان هم همین اولویت ثبت سفارشات وجود دارد با این تفاوت که کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش در سطرهای بالاتر قرار می گیرد.

نمایش سفارشات خرید یا فروش هم با ۳ ستون  که شامل تعداد افرادی که در صف سفارش هستند، حجمی که برای خرید یا فروش سفارش داده اند و قیمت خرید یا فروش نشان داده می شود.

 

در اینجا توصیحات سربرگ در یک نگاه برای سهام مختلف بورسی و فرابورسی به پایان رسید.

در درس های بعدی به بررسی سربرگ های دیگر می پردازیم.

Print Friendly, PDF & Email
ارز دیجیتال مشاوره سرمایه گذاری اینستاگرام

به این مطلب امتیاز بدید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی