آموزش کامل انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

یکی از اصولی که تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته اینست که گذشته تکرار خواهد شد حال بر اساس همین اصل، با مطالعه نمودارهای قیمتی در گذشته می توانیم الگوهایی که بارها و بارها تکرار شده اند را پیدا کنیم در ادامه مهم ترین انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

هیچگاه آینده به صورت دقیق شبیه گذشته نخواهد بود و هیچگاه هم آینده به صورت کامل، متفاوت از گذشته نخواهد بود،

این نشان می دهد که مطالعه گذشته و شناسایی برخی الگوهای تکراری، می تواند مفید باشد.

یک گفته قدیمی می گوید

«اگر چه تاریخ خودش را تکرار نمی کند اما همانند یک شعر، قافیه دارد»

جمله های بالا بخشی از کتاب تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز بود.

 

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال

اگر یادتان باشد یکی از اصولی که تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته بود این بود که گذشته تکرار خواهد شد.

حال بر اساس همین اصل، با مطالعه نمودارهای قیمتی در گذشته می توانیم الگوهایی که بارها و بارها تکرار شده اند را پیدا کنیم.

با در دست داشتن این الگوها می توانیم این ادعا را داشته باشیم که اگر در آینده هم شبیه همان الگوها در نمودارهای قیمتی رخ داد، به احتمال زیاد اتفاقاتی که بعد از آن الگو می افتد را حدس بزنیم.

این مبحث در تحلیل تکنیکال با عنوان الگوشناسی مطرح شده است.

این الگوها شکل هایی از نمودار قیمتی در یک بازه زمانی هستند که بازار معمولا بعد از آنها یکی از واکنش های زیر را از خود نشان خواهد داد.

واکنش ها به این شکل است که با پدید آمدن برخی الگوها در نمودار قیمتی، بازار همان راهی را که از قبل آمده ادامه می دهد. یعنی اگر بازار در یک روند صعودی بود و الگویی شکل گرفت بازار بعد از شکل گیری آن الگو به روند قبلی خودش که یک روند صعودی بود ادامه می دهد. به این الگوها در بازار الگوهای ادامه دهنده می گویند.

 

الگوهای ادامه دهنده

 

برخی الگوهای قیمتی هم هستند که وقتی در نمودار قیمتی ظاهر می شوند بازار حالت برگشتی پیدا می کند یعنی همان روند صعودی قبلی در صورتی که یک الگوی خاصی در آن شکل گیرد این دفعه به صورت نزولی در می آید، به این الگوها هم الگوهای برگشتی می گویند.

 

الگوی برگشتی

 

پس تا اینجا دو نوع الگو را در بازار شناختیم یکی الگوی برگشتی و دیگری الگوی ادامه دهنده.

ما در ادامه این درس راجع به برخی از الگوها از هر دو نوع توضیحاتی می دهیم.

اما این نکته مهم را بخاطر داشته باشید که هیچ گاه الگوها پیش بینی قطعی و دقیق از آینده به ما نمی دهند و فقط می توانند قدرت پیش بینی ما را بالاتر ببرند.

 

الگوهای برگشتی

الگوی سقف دو قلو

شاید ساده ترین الگوی برگشتی که وجود دارد و راحت می توان آن را تشخیص داد الگوی سقف دو قلو باشد.

برای اینکه از ماهیت این الگوهای قیمتی و دلیل تشکیل آن مطلع بشوید بهتر است یک مرور کوچک به بحث روندهای صعودی یا نزولی داشته باشیم.

قبلا گفتیم که روند صعودی، روندی است که هر بار سقف های بالاتری نسبت به سقف های قبلی تشکیل دهد.

با همین تعریف ساده اگر در یک روند، سقف جدیدی که تشکیل می شود نتواند بالاتر از سقف قبلی برود و در همان سطح قبلی بماند تصور شما از این روند چه خواهد بود؟

آیا با خود نمی گویید که این روند به این خاطر نتوانسته از سقف قبلی بالاتر رود چون ضعیف شده است؟

دقیقا همین طور است.

وقتی روند صعودی ضعیف می شود سقف های کوتاه تر تشکیل خواهد شد و در نهایت سقفی تشکیل می دهد که هم سطح، سقف قبلی است.

به شکل زیر نگاه کنید سمت راست یک روند قوی را نشان می دهد و سمت چپ یک روند ضعیف که نتوانسته است سقف قبلی که در نقش مقاومت عمل کرده است را بشکند.

 

ادامه مطالب  آشنایی با صفحه اصلی و منوها در نرم افزار مفیدتریدر MofidTrader 

الگوس سقف دوقلو

 

به این شکل ها در نمودارهای قیمتی الگوی سقف دو قلو گفته می شود.

 

الگوی سقف دوقلو

 

با دیدن این الگوها در نمودارهای قیمتی چند سوال برای ما پیش می آید که باید بتوانیم به آنها پاسخ درست بدهیم.

سوال اول این است که چه زمانی این الگو به صورت کامل شکل می گیرد یا به عبارت دیگر در چه مرحله ای ما می توانیم بگوییم که این شکل الگو کامل شده است و می توانیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم؟

جواب این است که…

اگر دقت داشته باشید در الگوی سقف دو قلو یک محدوده حمایتی وجود دارد که قبل از تشکیل سقف دوم، قیمت با برخورد به آن برگشت زده است.

این محدوده برای ما مهم است.

پس صبر می کنیم تا نمودار در موج اصلاحی اش به این محدوده برسد.

زمانی که به این محدوده رسید الگو کامل شده است.

 

کامل شدن الگوی سقف دوقلو

 

سوال بعدی این است که آیا تشکیل کامل این الگو به معنی برگشت قطعی بازار است؟

در جواب این سوال باید گفت هنگامی که نمودار قیمتی به محدوده حمایت مورد نظر رسید باید سهم را زیر نظر بگیرید.

در این وضعیت دو حالت پیش می آید یا قیمت به محدوده حمایتی واکنش نشان می دهد و برگشت می زند در این حالت می گویند الگوی سقف دو قلو بی اعتبار شده است و برگشت بازاری در کار نیست.

 

اعتبار سقف دوقلو

 

اما حالت بعدی این است که قیمت محدوده حمایتی را با قدرت بشکند و قیمت جدید در زیر محدوده حمایتی تثبیت شود در این حالت الگوی سقف دو قلو معتبر است و برگشت بازار اتفاق افتاده است.

بسیاری از معامله گران در این حالت از بازار خارج می شوند.

نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید حجم معاملات در محدوده حمایتی است. اگر قیمت با حجم زیادی این محدوده را به سمت پایین بشکند برگشت قیمتی محتمل تر است و این نشان می دهد که الگوی سقف دو قلو عمل کرده است.

 

الگوی کف دوقلو

اگر از مطلب قبلی یادتان مانده باشد گفتیم که الگوی سقف دو قلو در روند صعودی رخ می دهد. حالت مشابه همین الگو، با نام الگوی کف دوقلو در روند نزولی شکل می گیرد.

همه موارد گفته شده در الگوی سقف دوقلو، در مورد کف دوقلو هم صادق است.

فقط خیلی خلاصه اگر بخواهیم این الگو قیمتی را توضیح بدهیم به این شکل خواهد بود که در یک روند نزولی، قاعده بر این است که هر بار کف های جدیدی که تشکیل می شود از کف های قبلی پایین تر باشد.

اما زمانی که روند نزولی رو به ضعف می رود دیگر قدرت تشکیل یک کف پایین تر از کف قبلی را نخواهد داشت و یک کف هم سطح کف قبلی تشکیل می دهد.

 

ادامه مطالب  مهارت جستجو در گوگل (یکی از نیازهای معامله گران موفق)

الگوی کف دوقلو

 

در این حالت می گویند احتمال تشکیل کف دو قلو وجود دارد و باید تا تکمیل شدن این الگو و حصول نتیجه شکست الگو یا اعتبار الگو، نمودار قیمتی را زیر نظر بگیریم.

پس با این حساب متوجه شدید که الگوی سقف دو قلو در روند صعودی شکل می گیرد و الگوی کف دو قلو در روند نزولی شکل می گیرد.

رخ دادن هر کدام از این روندها نشان دهنده تغییر جهت روند است یعنی روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کنند و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کنند.

 

الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو

در کنار الگوی  سقف دوقلو و کف دوقلو الگوهای سقف سه قلو و کف سه قلو هم داریم که نحوه بررسی و زیر نظر گرفتن آنها تقریبا شبیه همان الگوهای دوقلو است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگوهای قیمتی این است که تا تکمیل شدن کل الگو باید صبر داشته باشید و در صورت تکمیل شدن الگو، بستگی به شکستن یا نشکستن خط مقاومت یا حمایت مربوطه دارد تا اینکه در مورد بی اعتبار بودن یا نبودن این الگوها تصمیم بگیریم.

 

الگوی سر و شانه

الگوی بسیار معتبر دیگری که در بازار به وفور یافت می شود و از نوع الگوهای برگشتی محسوب می شود الگوی سر و شانه است.

این الگو در هر دو روند صعودی و نزولی شکل می گیرد و در هر دو باعث تغییر جهت روند می شود.

در صورتی که این الگو در روند نزولی شکل گیرد به آن الگوی سر و شانه معکوس می گویند.

شکل ظاهری الگوی سر و شانه همانند تصویر زیر می باشد:

 

الگوی سروشانه

 

یعنی نمودار قیمتی با تشکیل دو شانه در سمت چپ و راست و یک سر که در وسط دو شانه قرار گرفته است این نشانه را به ما می دهد که ممکن است این روند صعودی، نتواند ادامه پیدا کند و به یک روند نزولی تبدیل شود.

اما سوالی که پیش می آید این است که اولین نشانه های یک الگوی سر و شانه چیست؟

برای فهم بهتر نشانه های یک الگوی سر و شانه بهتر است دوباره یک نگاهی به یک روند صعودی در حالت معمولی بیاندازیم.

ببینید یک روند صعودی در حالت معمول، هر بار یک سقف جدید تشکیل میدهد و میزان ریزش قیمتی از سقف جدید کمتر از ریزش قیمتی از سقف قبلی خواهد بود.

همان طور که در شکل می بینید به صورت معمول باید نقطه ۲ که در تصویر نشان داده شده است بالاتر از نقطه ۱ قرار گیرد.

 

ادامه مطالب  آشنایی با بورس ایران | چگونه در بورس معامله گری کنیم

روند صعودی در حالت عادی

 

اما حالا برگردیم به دریافت اولین نشانه الگوی سر و شانه…

هنگامی که احتمال رخداد الگوی سر و شانه وجود داشته باشد نقطه ریزشی ۲ تا مرز نقطه ۱ پایین می آید و شکلی مشابه تصویر زیر ایجاد می کند.

 

ضعف در الگوی صعودی

 

البته در حالت پیشرفته تر تشخیص الگوی سر و شانه یا هر دو الگوی دیگری متوجه می شوید که باید آیتم حجم معاملات را هم دخیل کنید اما فعلا در شروع کار و برای شناسایی این الگوها لزومی به پیچیده کردن آن نداریم.

دومین نشانه ای که در الگوی سر و شانه می توانیم دنبالش بگردیم این است که سقف جدیدی که تشکیل می شود نمی تواند به سقف قبلی برسد چه برسد به اینکه بتواند از آن هم بالاتر برود.

بنابراین مطابق شکل می بینید که قله ای که در شکل با شماره ۲ نشان داده شده است پایین تر از قله قبلی با شماره ۱ خواهد شد.

 

ضعف در الگوی صعودی

 

وقتی الگوی قیمتی تا اینجا رسید حالا باید منتظر باشیم ببینیم در مرحله آخر چه اتفاقی می افتد و نشانه بعدی که ظاهر می شود چیست؟

برای تشخیص نشانه سوم لازم است که خط گردن را بشناسید.

در الگوی سر و شانه به خط حمایتی که در شکل زیر نشان داده شده است و کف های اخیر را به هم وصل می کند خط گردن می گویند.

 

خط گردن

 

این خط گردن از آنجا حائز اهمیت است که در مرحله سوم وقتی نمودار قیمتی به آن می رسد باید منتظر واکنش قیمتی باشیم.

اگر نمودار قیمت بتواند خط گردن را که به عنوان یک خط حمایتی عمل می کند بشکند و در زیر آن تثبیت شود می گوییم الگوی سر و شانه رخ داده است و روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی شده است اما در صورتی که قیمت به این خط حمایت برخورد کند و نتواند از آن عبور کند و دوباره و به سمت بالا حرکت کند می گوییم الگوی سر و شانه عمل نکرده است و روند همچنان صعودی است.

 

البته دقت داشته باشید که اگر بخواهید یک الگو سر و شانه کامل را شناسایی کنید جزئیات بسیار بیشتری دارد و من در اینجا خواسته ام فقط شما فعلا با مفهوم اولیه این الگوهای برگشتی آشنا شوید.

آقای جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه این الگوها را به صورت کامل به همراه روانشناسی معامله گران و وضعیت حجم معاملات توضیح داده است.

 

 

الگوهای ادامه دهنده

الگوی مثلث

در الگوی مثلث با چنین شکلی در نمودار قیمتی مواجه می شویم

 

الگوی مثلث

 

همان طور که مشاهده می کنید با سه حالت الگوی مثلث مواجه هستیم که الگوی مثلث کاهنده، افزایشی و متقارن نامیده می شوند.

در این الگو با شکسته شدن خط بالایی، می گوییم الگو کامل شده است و روند صعودی بعد از مدتی استراحت، به کار خودش ادامه می دهد.

و اگر در روند نزولی اتفاق بیافتد با شکستن خط پایینی الگو کامل شده و روند نزولی به حرکت قبلی خود ادامه می دهد.

البته همین الگوی مثلث هم می تواند نقض شود و روند صعودی بعد از عبور از خط پایینی به روند نزولی تبدیل شود.

 

ادامه مطالب  آموزش کار با جعبه ابزار ToolBox در مفیدتریدر به صورت تصویری

الگوی مستطیل

این الگوی قیمتی هم همانند الگوی مثلث است با این تفاوت که در الگو نمودار قیمتی بعد از یک روند صعودی، یک حالت رنج را ایجاد می کند که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است.

در این الگو انتظار داریم با شکسته شدن خط مقاومت بالایی، روند به صعود خودش ادامه دهد.

 

الگوی مستطیل

 

الگوی پرچم

با توجه به شکل نشان داده شده، روند بعد از یک حرکت شارپ صعودش متوقف می شود و به صورت یک الگوی رنج متمایل به نزولی شکل می گیرد و بعد از آن با عبور از خط پرچم می تواند صعود خوبی داشته باشد.

صعود بعدی به اندازه دسته پرچم خواهد بود.

 

الگوی پرچم

 

در مورد الگوهای قیمتی توضیحات بیشتری نمی دهیم اما شما به عنوان تمرین در نمودار قیمتی سهام مختلف را نگاه کنید و سعی کنید این الگوها را در این نمودارها پیدا کنید.

فقط دقت داشته باشید در لحظه آخر که الگو تکمیل می شود و روند حرکت برگشتی یا ادامه هنده خودش را آغاز می کند را با دقت بیشتری نگاه کنید.

 

سخن پایانی

در اینجا دوره آموزش مقدماتی بورس به پایان رسید و شما خواننده گرامی اگر این ده درس را با موفقیت مطالعه کرده باشید و برای هر کدام از درس ها به اندازه کافی وقت گذاشته باشید که تمرینات و توصیه هایی که در خلال مطالب شده بود را اجرا کنید در این مرحله تا حد زیادی از سازوکار بورس و نحوه فعالیت در آن سر در می آورید.

اطلاعاتی که شما طی این دوره بدست آوردید کمترین چیزی است که یک نفر به عنوان معامله گر در بازار بورس می تواند داشته باشد اما پایه و اساس یادگیری های آینده تان کاملا به آن بستگی دارد.

معمولا در یک ساختمان فونداسیون  آن دیده نمی شود اما کل ساختمان روی آن بنا شده است.

این مجموعه درس ها هم برای شما به اندازه همان پی های ساختمان مهم و حیاتی هستند.

اگر می خواهید معامله گری در بورس را به عنوان یک شغل انتخاب کنید دنبال یاگیری بیشتری باشید.

اصلا باید برنامه زندگی تان را به شیوه ای تنظیم کنید که به یادگیرنده دائمی تبدیل شوید و هر روز و هر ساعت بتوانید از این بازار چیزهایی یاد بگیرید.

یادگیری فقط مطالعه کتاب و دیدن فیلم های آموزشی نیست بلکه تجربیات ضمن معامله گری و البته درس گرفتن از تمام آنها را هم شامل می شود.

 

به امید روزهای پرسود و پر از موفقیت در بازار بورس

Print Friendly, PDF & Email
ارز دیجیتال مشاوره سرمایه گذاری اینستاگرام

به این مطلب امتیاز بدید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی