چگونه خط روند رسم کنیم؟ + انواع خط روند صعودی و نزولی

چگونه خط روند رسم کنیم

خط روند چیست؟

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط برگشتی در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار بورس یا هر بازار دیگری استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند.

شناخت نمودار قیمتی

اکنون که با انواع نمودارهای قیمتی در درس قبلی که مقدمات تحلیل تکنیکال را بحث کردیم آشنا شدید بهتر است کمی بیشتر با مشخصه ها و ویژگی های یک نمودار آشنا شوید.

همان طور که در شکل زیر می بینید در هر نمودار قیمتی، یک سری نقاط وجود دارد که به نقاط برگشتی معروف هستند

 

نقاط برگشتی نمودار

پیوت (Pivot)

در این نقاط برگشتی معمولا جهت قیمت عوض می شود نقاط برگشتی نمودار را پیوت هم می نامند.

هر پیوت Pivot یا نقطه برگشتی بر روی نمودار می تواند یا سقف باشد یا کف.

سقف نقطه ای است که قیمت نتواند از آن بالاتر برود.

سقف را قله یا پیک هم می نامند.

کف نقطه ای است که قیمت نتواند از آن پایین تر بیاید.

کف را حفره یا پیت هم می نامند.

 

انواع روندها

تا اینجا با انواع نمودارهای قیمتی آشنا شدید حالا وقت آن می رسد که با انواع روندها هم آشنا شوید.

اگر یادتان باشد در اصل دوم تحلیل تکنیکال گفتیم که قیمت ها در بازار بر اساس روند حرکت می کنند مگر اینکه اتفاقی در بازار بیافتد و روندها جهت شان را تغییر دهند.

روند که گاهی با عنوان انگلیسی آن یعنی ترند (trend) هم عنوان می شود به مسیری گفته می شود که بالا و پایین شدن های قیمت در گذشته آن را تشکیل داده است.

انواع روندهایی که در بازار وجود دارند به سه دسته تقسیم می شوند:

 

روند صعودی

اگر برایند حرکت قیمتی در گذشته رو به بالا بوده باشد معمولا تشکیل یک روند صعودی می دهد.

 

روند صعودی

 

روند نزولی

اگر برایند حرکت قیمتی در گذشته رو به پایین بوده باشد معمولا تشکیل یک روند نزولی می دهد.

 

روند نزولی

 

روند خنثی 

اگر برایند حرکت قیمتی در گذشته حول یک خط افقی در حال نوسان بوده باشد و حالت صعودی یا نزولی نداشته باشد روند خنثی تشکیل می دهد. 

به روند خنثی، روند رنج هم می گویند.

 

روند خنثی

 

فعلا برای درک این سه نوع روند فقط به شکل نمودار آنها دقت کنید.

در آینده می توانیم با رسم یک سری خطوط این روندها را به درستی از همدیگر تشخیص دهیم.

 

 

خطوط حمایت و مقاومت

دو اصطلاحی که به وفور در بازار می شنوید و تحلیل گران و غیرتحلیل گران به استناد می کنند حمایت و مقاوت است.

برای اینکه درک درستی از اصطلاحات حمایت و مقاومت داشته باشیم باید به این نکته دقت کنیم که بیشتر معاملات افراد در بازار بورس براساس احساسات صورت می گیرد و حداقل نقش احساس در هر معامله ای انکارناپذیر است.

بر همین اساس ممکن است معامله گران نسبت به برخی قیمت ها احساس خوبی داشته باشند و فکر کنند قیمت به اندازه کافی برای خرید مناسب است.

به همین ترتیب گاهی نسبت به برخی قیمت ها احساس بدی دارند و فکر می کنند از این به بعد سود بیشتری بدست نمی آورند و مجبور شوند سهم شان را بفروشند.

 

ادامه مطالب  صفحات بورسی | روشی برای بهتر معامله کردن

اگر یادتان باشد سومین اصلی که در بررسی سه اصل تحلیل تکنیکال گفتیم این بود که گذشته تکرار می شود و بازار رفتار قبلی خود را تکرار می کند. همین نکته در بررسی حمایت ها و مقاومت ها خودش را نشان می دهد.

 

حمایت

اگر قیمت یک سهم به محدوده ای برسد که انگیزه خریداران برای خرید در آن محدوده قیمتی، بیشتر از انگیزه فروشندگان برای فروش باشد اصطلاحا می گویند سهم وارد محدوده حمایتی شده است.

به عبارت دیگر در محدوده حمایتی، تمایل به خرید به اندازه ای قوی است که بر فشار فروش غلبه می کند و همین باعث می شود که سهم از آن محدوده قیمتی پایین تر نرود.

خط حمایت

 

 

مقاومت

در مقاومت دقیقا حالت برعکس وجود دارد یعنی اگر قیمت سهم به محدوده ای برسد که انگیزه فروشندگان برای فروش، بیشتر از انگیزه خریداران برای خرید باشد اصطلاحا می گویند سهم وراد محدوده مقاومتی شده است.

 به عبارت دیگر در محدوده مقاومت، تمایل به فروش به اندازه ای قوی است که بر تمایل به خرید غلبه می کند و همین باعث می شود که سهم از آن محدوده مقاومتی فراتر نرود و بعد از آن قیمت پایین بیاید.

 

خظ مقاومت

 

 

ناحیه حمایت و مقاومت

در مورد حمایت و مقاومت این نکته را به یاد داشته باشید که این گونه نیست که فرضا برای یک سهم در یک نقطه خاصی حمایت یا مقاومت داشته باشیم بلکه معمولا ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم و نه صرفا یک رقم خاص برای قیمت.

 

ناحیه حمایتی و مقاومتی

 

تبدیل حمایت و مقاومت به همدیگر

نکته دیگری که در مورد حمایت ها و مقاومت ها وجود دارد این است که حمایت ها و مقاومت ها می توانند به همدیگر تبدیل شوند.

یعنی اگر به هر دلیلی یک ناحیه مقاومتی شکسته شود و قیمت فراتر از آن رود آن ناحیه مقاومتی از این پس در نقش ناحیه حمایتی  ظاهر خواهد شد و در صورت برگشت قیمت به آن ناحیه، مانع از ریزش بیشتر قیمت می شود.

 

تبدیل حمایت و مقاومت به همدیگر

 

در شکست ناحیه حمایتی هم دقیقا همین حالت پیش می آید یعنی با شکستن یک ناحیه حمایتی از این پس آن ناحیه در نقش مقاومت ظاهر می شود ومانع از افزایش بیشتر قیمت می شود.

در مورد حمایت ها و مقاومت ها در آینده مطالب دیگری هم گفته خواهدشد.

 

خط روند

اگر یادتان باشد در اصل دوم تحلیل تکنیکال گفتیم که قیمت ها روند حرکتی خود را حفظ می کنند تا زمانی که اتفاقی در بازار بیافتد و روند متوقف یا معکوس شود.

در این بخش با روندها و نحوه مشخص کردن آنها بر روی نمودار بیشتر آشنا می شویم. در ضمن برای رسم خط روند می توانید علاوه بر مفید تریدر از ابزارهای آنلاین مانند سایت ایرانی رهاورد ۳۶۵ یا سایت جهانی tradingview.com  هم استفاده کنید.

 

برای اینکه روند را بهتر بشناسیم ابتدا با موج قیمت آشنا می شویم.

اگر مقدار قیمت یک سهم در بازار از نقطه A به نقطه B حرکت می کند می گویند یک موج صعودی رخ داده است.

 

یک موج صعودی

 

یک موج صعودی این طوری نیست که همیشه صعودی باشد بلکه در میانه راه حتما کاهش قیمت هم خواهیم داشت به این کاهش قیمت از نقطه B به C،اصلاح قیمتی می گویند.

 

ادامه مطالب  آموزش مدیریت اندیکاتورها در نرم افزار مفیدتریدر + نصب و ترکیب Indicators

اصلاح قیمتی

 

همین اتفاق برای یک موج نزولی هم اتفاق می افتد در جریان حرکت قیمتی سهم از نقطه A به B که یک موج نزولی تشکیل شده است.

این طور نیست که سهم یک راست مسیر نزولی خودش را برود بلکه در میان راه حالت های برگشتی وجود خواهد داشت که اینجا هم به آن اصلاح قیمتی گفته می شود حرکت از نقطه B به C.

 

موج نزولی و اصلاح قیمتی

 

 

 حالا در ادامه اگر بخواهیم فرضا یک موج صعودی که حاصل چندین موج ریز و درشت است را رسم می کنیم شکل شبیه زیر را خواهیم داشت.

 

شکل یک روند صعودی

 

شکل این مجموعه ریزموج ها همان طور که با چشم هم قابل تشخیص است صعودی است.

در اصطلاح بورس همان طور که قبلا هم اشاره کردیم به این شکل روند صعودی می گویند.

 

اما چیزی که در روندها مهم است که دنبال شود این است که چه زمانی این روند شکسته می شود یا کانالی که در آن قرار دارد عوض می شود.

عوض شدن کانال به این معنی است که نرخ رشد قیمت یا کندتر  شود یا شدیدتر شود.

در ادامه روش رسم خط روند را برای هر دو روند صعودی و نزولی بحث خواهیم کرد.

 

به همین ترتیب یک روند نزولی هم شامل چندین موج کوچک است که این موج های کوچک تر برخی های نزولی و در جهت روند هستند و برخی دیگر صعودی و در خلاف روند اصلی که به آنها اصلاح موج اصلاحی می گویند. شکل این روند نزولی را در پایین می بینید.

 

شکل یک روند نزولی

 

در مورد روند نزولی هم چیزی که اهمیت دارد زمان شکسته شدن روند وتبدیل آن به روند صعودی یا خنثی است یا زمانی که کانال آن عوض می شود یعنی شیب نزولی بودن قیمت سهم کمتر یا بیشتر می شود.

 

رسم خط روند در روند صعودی

برای رسم خط روند ابتدا باید ببینیم که روند مورد بررسی صعودی است یا نزولی؟

این کار را با چشم هم می توان انجام داد و لزومی به استفاده از ابزار نیست.

فرض کنیم روند صعودی باشد در این روند، همانطور که قبلا در بخش نقاط برگشتی نمودار قیمتی تشریح کردیم نقاط پیوت را پیدا می کنیم.

حال بین نقاط پیوت (Pivot) ، کف های قیمتی را مشخص می کنیم.

حال که کف ها مشخص شد با ابزاری که در نرم افزار مفید تریدر با نام Trend Line وجود دارد و مخصوص رسم خط روند است  کافی است خطی رسم کنیم که حداقل ۲ تا از این کف ها را به همدیگر متصل کنیم.

 

ابزار خط روند

 

دقت کنید با حداقل دو کف هم می توان خط روند صعودی رسم کرد اما طبیعی است هرچقدر که نقاط بیشتری از کف را به هم متصل کند به این معنی است که خط روندی که رسم کرده اید قوی تر و معتبرتر است.

 

خط روند صعودی

 

حالا چرا در رسم این خط روند صعودی، کف ها را به هم متصل کردیم؟

جواب ساده است

چون در یک روند صعودی وقتی ما وارد معامله شده ایم چیزی که برایمان مهم تر است این است که این خط روند صعودی شکسته نشود.

چرا که در صورت شکسته شدن خط روند، یعنی اینکه ما باید از سهم خارج شویم یا اینکه اتفاق مهمی روی داده است و باید برای آن چاره اندیشی کنیم.

اگر خط روند روی کف ها رسم شود به سادگی شکسته شدن خط روند به سمت پایین نشان داده می شود.

 

ادامه مطالب  آموزش کامل انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

شکست خط روند صعودی

 

اما اگر روی سقف ها این خط روند را رسم کنیم فقط در صورتی که شیب روند صعودی تر شود به ما اطلاع خواهد داد.

 

رسم خط روند در روند نزولی

در مورد روندهای نزولی، دقیقا به همان صورتی که در روند صعودی عمل کردیم اینجا هم همان مسیرها را دنبال می کنیم.

ابتدا به صورت چشمی تشخیص می دهیم که روند نزولی است.

در مرحله بعدی همه پیوت ها و سپس همه سقف ها را مشخص می کنیم.

با ابزار خط روند در نرم افزار مفیدتریدر، خطی رسم می کنیم که حداقل دو سقف را به هم متصل کند.

هرچقدر این خط روند نقاط بیشتری را به هم وصل کند معتبرتر است.

 

روند نزولی

 

در رسم خط روند برای یک روند نزولی چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که چه زمانی این روند نزولی تمام می شود یا شیبش کندتر می شود و جواب این سوال با خط روندی که روی سقف ها رسم کرده ایم بدست می آید.

 

شکست خط روند نزولی

 

نکات مهم در رسم انواع خط روند

در رسم خط روند هر چه تعداد نقاط برخورد نمودار با خط روند بیشتر باشد آن خط اعتبار بیشتری دارد.

 

در رسم خط روند خودتان را به یک یا چند خط محدود نکنید هر چقدر می توانید خط روندهای مختلف رسم کنید و نگاه کنید ببینید کدام یک از این خط ها ماهیت کنونی روند را بیشتر نشان می دهد.

 

در تایم فریم های بالاتر از روزانه هم سعی کنید خط روند رسم کنید تا دید بهتری نسبت به روند صعودی یا نزولی سهم پیدا کنید. مثلا تایم فریم های هفتگی یا ماهانه.

 

هر چند رسم خط در تایم فریم های بالاتر نظیر هفتگی یا ماهیانه توصیه می شود اما هرگز خرید در این تایم فریم ها و بر مبنای این خط روندها، توصیه نمی شود.

 

در کل برای رسم خط روند در امواج صعودی، از اتصال کف ها به همدیگر و برای رسم خط روند در امواج نزولی، از اتصال سقف ها به همدیگر استفاده می کنیم.

 

هدف از رسم خط روند، زیر نظرگرفتن حالت صعودی یا نزولی بودن موج است که با شکست خط روند، روند صعودی یا نزولی یا شکسته می شود یا وارد یک کانال جدید دیگر می شود. پس شکستن خط روند همیشه به معنای تمام شدن روند نیست.

 

رسم کانال قیمتی

بعد از اینکه توانستید خط روند را رسم کنید حالا می توانید از همین خط روند برای رسم کانال قیمتی هم استفاده کنید.

برای رسم خط کانال، فرضا در یک روند صعودی، وقتی که یک خط روند معتبر رسم کردید (خط روند معتبر خطی است که بیشتر از دو نقطه از حمایت ها را لمس کند) می توانید به موازات همان خط، در سمت دیگر موج (قله ها در روند صعودی، کف ها در روند نزولی) چند نقطه را به هم متصل کنید. در این حالت موج قیمتی داخل یک کانال قرار می گیرد.

 

ادامه مطالب  آیا شما به عنوان یک معامله گر بازار بورس، با زمین بازی بورس آشنا هستید؟

کانال صعودی

 

در روندهای صعودی خط روند پایین خط اصلی و خط بالایی خط کانال نامیده می شود.

در روندهای نزولی خط روند بالایی خط اصلی روند و خط پایینی خط کانال نامیده می شود.

 

وقتی نمودار در داخل یک کانال قرار می گیرد می توانید در روندهای صعودی هنگام برخورد و البته برگشت روند به خط اصلی روند، خرید کنید و هنگام رسیدن به خط کانال، سهم را بفروشید.

 

هر چه مدت زمان کانال قیمتی بیشتر باشد اعتبار آن کانال هم بیشتر خواهد شد.

 

گاهی موج قیمتی نمی تواند خط کانال را لمس کند و زودتر برگشت پیدا می کند این حالت ها نشان دهنده ضعف در روند قیمتی است چه نزولی و چه صعودی.

و گاهی هم موج قیمتی خط کانال را رد می کند و بیشتر از آن حرکت می کند این حالت هم نشان دهنده قدرت روند صعودی یا نزولی است.

 

نشانه های ضعف و قدرت روند

 

بسیاری از معامله گران با یافتن یک کانال قیمتی معتبر در یک روند صعودی، با برخورد قیمت بر کف کانال، خرید می کنند و با برخورد قیمت به سقف کانال، سهم خود را می فروشند.

بنابراین یافتن کانال های قیمتی معتبر می تواند به شما در تصمیم گیری برای خرید یا فروش کمک زیادی بکند.

خطوط حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک

یک روش جالب برای رسم کانال به این صورت است که اگر یک خط روند معتبر پیدا کردید که چندین نقطه تماس با نمودار قیمتی داشت یک کپی از آن بگیرید و در طرف دیگر نمودار قیمتی قرار دهید.

به این ترتیب دو خط موازی خواهید داشت که قیمت بین آن دو برای مدتی در حرکت بوده است.

نکته پایانی در مورد خط روندها و خطوط کانال این است که همگی اینها می توانند به عنوان نقاط حمایت و مقاومت ظاهر شوند.

به این نوع حمایت و مقاومت ها که از خطوط روند و خط کانال ناشی می شوند خطوط حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک می گویند.

یعنی در یک روند قیمتی، مقدار ثابتی ندارند و بر اساس شیب نمودار قیمتی می توانند متغیر باشند.

در مقابل حمایت و مقاومت پویا، خطوط حمایت و مقاومت ایستا هم داریم که با خطوط افقی بر روی نمودار قیمتی مشخص می شوند و در هر حالتی یک مقدار قیمتی مشخص دارند.

نحوه خرید و فروش با استفاده از خطوط روند، حمایت و مقاومت و خطوط کانال چیزی است که تحت عنوان سیستم معاملاتی شناخته می شود و می تواند برای هر فردی با توجه به نوع ریسک پذیری و خصوصیات فردی متفاوت باشد.

حال که با مقدمان تحلیل تکنیکال که تحت عنوان تحلیل تکنیکال کلاسیک شناخته می شود آشنا شدید به سراغ بخش دیگری از تحلیل تکنیکال با عنوان اندیکاتورها می رویم.

Print Friendly, PDF & Email
ارز دیجیتال مشاوره سرمایه گذاری اینستاگرام

به این مطلب امتیاز بدید

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی